|  |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации г. Саратова от 19.03.2008 № 266
"О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА САРАТОВА"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРАТОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2008 г. № 266
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА САРАТОВА
В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", решением Саратовской городской Думы от 30.12.2003 № 41-395 "О Порядке создания и деятельности муниципальных унитарных и муниципальных казенных предприятий города", в целях повышения эффективности использования муниципального имущества, усиления ответственности руководителей муниципальных унитарных предприятий города за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий постановляю:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Саратова (приложение).
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление мэра г. Саратова № 368 издано 28.04.2003, а не 26.04.2003.
------------------------------------------------------------------
2. Отменить постановление мэра города от 26 апреля 2003 г. № 368 "О подготовке ежегодного плана развития муниципального сектора экономики".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике Максименко О.Н.
И.о. главы
администрации города
С.Н.ТУЛЬСКИЙ
Приложение
к постановлению
главы администрации города
от 19 марта 2008 г. № 266
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА САРАТОВА
1. Программа финансово-хозяйственной деятельности (далее - программа) муниципального унитарного предприятия (далее - предприятие) на очередной финансовый год разрабатывается предприятием по установленной форме (приложение № 1). Программа представляет собой комплекс мероприятий, взаимосвязанных по срокам осуществления, источникам финансирования и обеспечивающих эффективную реализацию задач и функций, определенных уставом предприятия.
2. Предприятие ежегодно в срок до 1 октября разрабатывает и представляет в комитет по экономике администрации города проект программы на очередной финансовый год, согласованный со структурным подразделением администрации города, координирующим деятельность предприятия. Вместе с проектом программы представляется технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, а также прогноз ожидаемого эффекта от их выполнения.
3. Комитет по экономике в срок до 1 ноября осуществляет экспертизу проекта программы и готовит заключение, обращая внимание на:
- обоснованность и комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;
- обоснованность объемов и источников финансирования, затрат предприятия, подтвержденных экономическими расчетами;
- социально-экономическую эффективность программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации программы.
При необходимости предприятие с учетом замечаний и предложений комитета по экономике администрации города осуществляет доработку проекта программы.
4. По результатам экспертизы проект программы представляется на рассмотрение комиссии по контролю за деятельностью муниципальных унитарных предприятий и учреждений города. При положительном рассмотрении программа утверждается комитетом по экономике администрации города.
5. Руководитель предприятия представляет в комитет по экономике администрации города:
- ежеквартально (10 мая, 10 августа, 10 ноября) отчет о выполнении программы финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия (далее - отчет о выполнении программы) за отчетный период, квартальную бухгалтерскую отчетность по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;
- ежегодно, до 10 апреля, отчет о выполнении программы за прошедший год, годовую бухгалтерскую отчетность по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, и, при необходимости, предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой на текущий год.
Отчет о выполнении программы подлежит обязательному согласованию со структурным подразделением администрации города, координирующим деятельность предприятия. Отчет о выполнении программы представляется по установленной форме (приложение № 2).
6. Комитет по экономике администрации города осуществляет:
- общий контроль за выполнением программ на основании ежеквартальной отчетности, представляемой руководителями предприятия;
- анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и полноты выполнения программ за прошедший год на основании годовой отчетности, представляемой руководителями предприятий.
7. По результатам проведенного анализа выполнения программ по итогам отчетного года комитет по экономике администрации города готовит материалы для рассмотрения на заседании комиссии по контролю за деятельностью муниципальных унитарных предприятий и учреждений города.
Приложение № 1
к Порядку
разработки и утверждения программ
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий города Саратова
Согласовано Утверждаю
Руководитель структурного Председатель комитета по
подразделения администрации экономике администрации города
города, координирующего
деятельность предприятия
___________ _______________ ___________ _______________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
Форма программы
финансово-хозяйственной
деятельности муниципального унитарного предприятия
__________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на _________ год
--------------------------------------------------------------------------¬
¦ Сведения о предприятии ¦
+-------------------------------------------------T-----------------------+
¦1. Полное официальное наименование предприятия ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦2. Юридический адрес (местонахождение) ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦3. Почтовый адрес ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦4. Отрасль ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦5. Основной вид деятельности ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦6. Размер уставного фонда ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦7. Балансовая стоимость недвижимого имущества,¦ ¦
¦переданного в хозяйственное ведение предприятия ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦8. Телефон (факс) ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦9. Адрес электронной почты ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦ Сведения о руководителе предприятия ¦
+-------------------------------------------------T-----------------------+
¦10. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая¦ ¦
¦им должность ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-----------------------+
¦11. Телефон (факс) ¦ ¦
L-------------------------------------------------+------------------------
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы
финансово-хозяйственной деятельности предприятия в предыдущем году
и в первом полугодии текущего года
1.1. __________________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в
___________________________________________________________________________
предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности предприятия
___________________________________________________________________________
в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)
1.2. __________________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
___________________________________________________________________________
фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. руб.)
------------T---------------T---------------------------------T-----------¬
¦Мероприятие¦ Источник ¦ Сумма затрат ¦Планируемый¦
¦ ¦финансирования +--------T------------------------+ эффект ¦
¦ ¦ ¦за год -¦ в том числе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ всего +-----T-----T-------T----+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦I кв.¦I ¦9 меся-¦год ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦полу-¦цев ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦годие¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------+--------+-----+-----+-------+----+-----------+
¦ 1. Развитие материально-технической базы ¦
+-----------T---------------T--------T-----T-----T-------T----T-----------+
¦1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------+--------+-----+-----+-------+----+-----------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------+--------+-----+-----+-------+----+-----------+
¦2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение¦
+-----------T---------------T--------T-----T-----T-------T----T-----------+
¦2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------+--------+-----+-----+-------+----+-----------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------+--------+-----+-----+-------+----+-----------+
¦ 3. Повышение квалификации кадров ¦
+-----------T---------------T--------T-----T-----T-------T----T-----------+
¦3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------+--------+-----+-----+-------+----+-----------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------------+--------+-----+-----+-------+----+-----------+
¦ Источники финансирования мероприятий: ¦
+---------------------------T--------T-----T-----T-------T----T-----------+
¦Итого по всем мероприятиям,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦
¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+-----+-----+-------+----+-----------+
¦- чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦
+---------------------------+--------+-----+-----+-------+----+-----------+
¦- федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦
+---------------------------+--------+-----+-----+-------+----+-----------+
¦- областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦
+---------------------------+--------+-----+-----+-------+----+-----------+
¦- бюджета города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦
+---------------------------+--------+-----+-----+-------+----+-----------+
¦- займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦
+---------------------------+--------+-----+-----+-------+----+-----------+
¦- прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦
L---------------------------+--------+-----+-----+-------+----+------------
Примечания:
1. В графе "Планируемый эффект" приводится прогноз снижения
себестоимости, увеличения объема выручки и валовой прибыли предприятия в
результате реализации мероприятий в планируемом году.
2. По строке "за счет прочих источников" необходимо указать источник
финансирования планируемых мероприятий.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)
(тыс. руб.)
---------T----------------------------T-----------------------------------¬
¦ Код ¦ Наименование статьи ¦ Сумма ¦
¦ строки ¦ +------T--------T-------------------+
¦ ¦ ¦преды-¦текущий ¦ планируемый год ¦
¦ ¦ ¦дущий ¦ год +---T-----T-----T---+
¦ ¦ ¦год ¦(оценка)¦ I ¦I ¦9 ¦год¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв.¦полу-¦меся-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годие¦цев ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ 1. Доходы муниципального унитарного предприятия ¦
+--------T----------------------------T------T--------T---T-----T-----T---+
¦1. ¦Доходы всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦1.1. ¦Выручка от реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции (работ, услуг) <*>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦1.2 ¦Муниципальный заказ <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦1.3. ¦Бюджетные ассигнования и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иное целевое финансирование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<*> за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- бюджета города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦1.4. ¦Прочие доходы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦1.4.1. ¦- проценты к получению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦1.4.2. ¦- штрафные санкции и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возмещение причиненных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦1.4.3. ¦- выявленная в плановом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периоде прибыль прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦1.4.4. ¦- сумма кредиторской и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦депонентской задолженности,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по которой истек срок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исковой давности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦1.4.5. ¦- курсовые разницы, суммы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дооценки активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦1.4.6. ¦- безвозмездное получение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦1.4.7. ¦- прочие поступления <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦1.5. ¦- кредиты и займы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ 2. Расходы муниципального унитарного предприятия ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ 2.1. Капитальные расходы ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ Направления расходов ¦
+--------T----------------------------T------T--------T---T-----T-----T---+
¦2.1. ¦Капитальные расходы всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦2.1.1. ¦Расходы на создание либо¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретение имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦2.1.2. ¦Расходы на проведение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкции и модернизации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦2.1.3. ¦Финансовые вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ Источники финансирования капитальных расходов ¦
+--------T----------------------------T------T--------T---T-----T-----T---+
¦ ¦Итого капитальные расходы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществляемые за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- бюджета города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- займов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ 2.2. Текущие расходы ¦
+--------T----------------------------T------T--------T---T-----T-----T---+
¦2.2. ¦Текущие расходы всего, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦2.2.1. ¦Расходы (себестоимость)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проданных товаров, работ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦2.2.2. ¦Расходы по муниципальному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заказу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦2.2.3. ¦Расходы по целевому¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансированию <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦2.2.4. ¦Коммерческие расходы <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦2.2.5. ¦Управленческие расходы <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦2.2.6. ¦Прочие расходы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦2.2.6.1.¦- проценты к уплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦2.2.6.2.¦- штрафы, пени, неустойки за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушение условий договоров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возмещение причиненных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организацией убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦2.2.6.3.¦- выявленные убытки прошлых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦2.2.6.4.¦- суммы дебиторской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности, в отношении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которых истек срок исковой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦давности и прочие долги,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нереальные для взыскания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦2.2.6.5.¦- прочие затраты <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ 3. Финансовый результат ¦
+--------T----------------------------T------T--------T---T-----T-----T---+
¦3.1. ¦Прибыль от продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦3.2. ¦Прибыль (убыток) до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦3.3. ¦Налог на прибыль <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦3.4. ¦Чистая прибыль (убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ 4. Распределение чистой прибыли ¦
+--------T----------------------------T------T--------T---T-----T-----T---+
¦4.1. ¦Отчисления от прибыли в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет города <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦4.2. ¦Резервный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦4.3. ¦Фонд накопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦4.4. ¦Фонд потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦4.5. ¦Прочее использование прибыли¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ 5. Прочие расходы предприятия ¦
+--------T----------------------------T------T--------T---T-----T-----T---+
¦5.1. ¦Выплаты по кредитам и займам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+----------------------------+------+--------+---+-----+-----+----
Примечание:
- по строкам 1.1 и 2.2.1 указываются данные без учета муниципального
заказа;
<*> - по строкам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.7, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6.5,
3.3, 4.1, 4.5 представляется расшифровка (расчет) в произвольной форме;
- по строкам 2.2.1, 2.2.2 расшифровка указывается в таблицах № 2.2 и
№ 2.3 раздела IV.
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия
1. Показатели экономической эффективности деятельности
и финансовой устойчивости
---T------------------------------------T------T------T-------------------¬
¦ ¦ Показатели ¦преды-¦теку- ¦ следующий год ¦
¦ ¦ ¦дущий ¦щий +---T-----T-----T---+
¦ ¦ ¦год ¦год ¦I ¦I ¦9 ¦год¦
¦ ¦ ¦ ¦(оцен-¦кв.¦полу-¦меся-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ка) ¦ ¦годие¦цев ¦ ¦
+--+------------------------------------+------+------+---+-----+-----+---+
¦1.¦Рентабельность продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по данным ф. 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 050) / (стр. 020 + стр. 030 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 040) х 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------------------+------+------+---+-----+-----+---+
¦2.¦Рентабельность по общему финансовому¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по данным ф. 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 140) / (стр. 020 + стр. 030 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 040) х 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------------------+------+------+---+-----+-----+---+
¦3.¦Производительность (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по данным ф. 2 (стр. 010) / ССЧ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------------------+------+------+---+-----+-----+---+
¦4.¦Фондоотдача ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 010 ф. 2) / (стр. 120 ф. 1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------------------+------+------+---+-----+-----+---+
¦5.¦Коэффициент текущей ликвидности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по данным ф. 1 ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦
¦ ¦(стр. 290) / (стр. 690 - (стр. 630 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стр. 640 + стр. 650) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------------------+------+------+---+-----+-----+---+
¦6.¦Коэффициент обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственными средствами ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦
¦ ¦по данным ф. 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(стр. 490 - стр. 190) / (стр. 290) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------------------+------+------+---+-----+-----+---+
¦7.¦Чистые активы (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+------------------------------------+------+------+---+-----+-----+----
2. Дополнительные показатели деятельности предприятия:
2.1. Расшифровка расходов (себестоимость) проданных товаров,
работ, услуг предприятия без учета муниципального заказа
(стр. 2.2.1.)
----------------------T-----------T---------T-------------------T---------¬
¦ Наименование статей ¦Предыдущий ¦ Текущий ¦ Планируемый год ¦ Темп ¦
¦ затрат ¦год (факт) ¦ год ¦ (тыс. руб.) ¦ роста ¦
¦ ¦(тыс. руб.)¦(оценка) +---T-----T-----T---+ плана к ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. ¦ I ¦I ¦9 ¦год¦текущему ¦
¦ ¦ ¦ руб.) ¦кв.¦полу-¦меся-¦ ¦ году ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦годие¦цев ¦ ¦ (%) ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦Фонд оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦ЕСН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦Материалы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплектующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦Ремонт помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦ГСМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦Коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦Содержание и ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦Аренда имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦Налоги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦Прочие затраты: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+----------
2.2. Расшифровка расходов (по статьям затрат)
на производство продукции, работ, услуг, осуществляемых
за счет средств муниципального заказа (стр. 2.2.2.)
----------------------T-----------T---------T-------------------T---------¬
¦ Наименование статей ¦Предыдущий ¦ Текущий ¦ Планируемый год ¦ Темп ¦
¦ затрат ¦год (факт) ¦ год ¦ (тыс. руб.) ¦ роста ¦
¦ ¦(тыс. руб.)¦(оценка) +---T-----T-----T---+ плана к ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. ¦ I ¦I ¦9 ¦год¦текущему ¦
¦ ¦ ¦ руб.) ¦кв.¦полу-¦меся-¦ ¦ году ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦годие¦цев ¦ ¦ (%) ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦Фонд оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦ЕСН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦Материалы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплектующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦Ремонт помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦ГСМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦Коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦Содержание и ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦Аренда имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦Налоги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦Прочие затраты: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+---------+
¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+-----------+---------+---+-----+-----+---+----------
2.3. Показатели численности, заработной платы,
активов предприятия, объемы производства товаров, работ,
услуг предприятия в натуральном выражении, налоги
-----T--------------------------------T------T--------T-------------------¬
¦ ¦ Показатели ¦Преды-¦Текущий ¦ Планируемый год ¦
¦ ¦ ¦дущий ¦ год +---T-----T-----T---+
¦ ¦ ¦год ¦(оценка)¦ I ¦I ¦9 ¦год¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв.¦полу-¦меся-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годие¦цев ¦ ¦
+----+--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ 1. ¦Объем производства в натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выражении по основной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности: <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ 2. ¦Объем производства в натуральном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выражении по муниципальному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заказу: <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ 3. ¦Фонд оплаты труда всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(тыс. руб.), в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- по основной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- по муниципальному заказу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ 4. ¦Среднесписочная численность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(чел.), в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- АУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ 5. ¦Среднемесячная заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(рублей): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- АУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ 6. ¦Сумма активов на конец года ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ 7. ¦Стоимость основных фондов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конец года (тыс. руб.): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- первоначальная ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
¦ ¦- остаточная ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
+----+--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦7.1.¦Стоимость объектов недвижимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на конец года (тыс. руб.): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- первоначальная ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
¦ ¦- остаточная ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
+----+--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦7.2.¦Стоимость транспортных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на конец года (тыс. руб.): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- первоначальная ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
¦ ¦- остаточная ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
+----+--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦7.3.¦Стоимость прочих основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(тыс. руб.): ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
¦ ¦- первоначальная ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
¦ ¦- остаточная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ 8. ¦Общий износ основных фондов (%) ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
+----+--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ 9. ¦Площадь земельных участков,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦занимаемых предприятием, ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
¦ ¦(тыс. кв. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦10. ¦Площадь помещений, занимаемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятием (кв. м) ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
+----+--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦11. ¦Количество единиц транспортных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств (шт.) в том числе: ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
¦ +--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- в хозяйственном ведении ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
¦ +--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- в безвозмездном пользовании ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
¦ +--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- в аренде ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
+----+--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦12. ¦Кредиторская задолженность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия на конец года ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦13. ¦Дебиторская задолженность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия на конец года ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦14. ¦Налоги и сборы (начисленные) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего (тыс. руб.) в том числе: ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
¦ +--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- НДС ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
¦ +--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- НДФЛ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
¦ +--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- ЕСН ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
¦ +--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- налог на имущество ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
¦ +--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- ЕНВД ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
¦ +--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- налог на прибыль ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
¦ +--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- налог по УСН ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
¦ +--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+---+
¦ ¦- прочие налоги и сборы ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
L----+--------------------------------+------+--------+---+-----+-----+----
<*> - Планируемые показатели реализации в натуральном выражении могут
устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг).
Руководитель муниципального
унитарного предприятия _____________________
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _____________________
(Ф.И.О.)
Приложение № 2
к Порядку
разработки и утверждения программ
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий города Саратова
Форма отчета
о выполнении программы финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия
__________________________________________________________________
(наименование предприятия)
за _______________________________________
(отчетный период - 3, 6, 9, 12 месяцев)
Раздел I. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. руб.)
---------------------------------T--------------T-----------T-------------¬
¦ Мероприятие ¦ Источник ¦ Сумма ¦ Полученный ¦
¦ ¦финансирования¦ затрат ¦ эффект ¦
¦ ¦ +-----T-----+ ¦
¦ ¦ ¦план ¦факт ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+-----+-----+-------------+
¦ 1. Развитие материально-технической базы ¦
+--------------------------------T--------------T-----T-----T-------------+
¦1.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+-----+-----+-------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+-----+-----+-------------+
¦2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение¦
+--------------------------------T--------------T-----T-----T-------------+
¦2.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+-----+-----+-------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+-----+-----+-------------+
¦ 3. Повышение квалификации кадров ¦
+--------------------------------T--------------T-----T-----T-------------+
¦3.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+-----+-----+-------------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------------+-----+-----+-------------+
¦ Источники финансирования мероприятий: ¦
+-----------------------------------------------T-----T-----T-------------+
¦Итого по всем мероприятиям, ¦ ¦ ¦ х ¦
¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------------+
¦- чистой прибыли ¦ ¦ ¦ х ¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------------+
¦- федерального бюджета ¦ ¦ ¦ х ¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------------+
¦- областного бюджета ¦ ¦ ¦ х ¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------------+
¦- бюджета города ¦ ¦ ¦ х ¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------------+
¦- займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ х ¦
+-----------------------------------------------+-----+-----+-------------+
¦- прочих источников ¦ ¦ ¦ х ¦
L-----------------------------------------------+-----+-----+--------------
Раздел II. Бюджет предприятия за отчетный период
(финансовое обеспечение программы)
(тыс. руб.)
---------T------------------------------------------T---------------------¬
¦ Код ¦ Наименование статьи ¦ Сумма ¦
¦ строки ¦ +-----------T---------+
¦ ¦ ¦ ___ мес. ¦___ мес. ¦
¦ ¦ ¦предыдущего¦отчетного¦
¦ ¦ ¦года (факт)¦ года ¦
¦ ¦ ¦ +----T----+
¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦
+--------+------------------------------------------+-----------+----+----+
¦ 1. Доходы муниципального унитарного предприятия ¦
+--------T------------------------------------------T-----------T----T----+
¦1. ¦Доходы всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+----+----+
¦1.1. ¦Выручка от реализации продукции (работ,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг) <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+----+----+
¦1.2 ¦Муниципальный заказ <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+----+----+
¦1.3. ¦Бюджетные ассигнования и иное целевое¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирование <*> за счет: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------------+-----------+----+----+
¦ ¦- федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------------+-----------+----+----+
¦ ¦- областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------------+-----------+----+----+
¦ ¦- бюджета города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------------+-----------+----+----+
¦ ¦- прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+----+----+
¦1.4. ¦Прочие доходы: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+----+----+
¦1.4.1. ¦- проценты к получению ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+----+----+
¦1.4.2. ¦- штрафные санкции и возмещение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦причиненных организации убытков ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+----+----+
¦1.4.3. ¦- выявленная в плановом периоде прибыль¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+----+----+
¦1.4.4. ¦- сумма кредиторской и депонентской¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности, по которой истек срок¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исковой давности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+----+----+
¦1.4.5. ¦- курсовые разницы, суммы дооценки активов¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+----+----+
¦1.4.6. ¦- безвозмездное получение активов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+----+----+
¦1.4.7. ¦- прочие поступления <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+----+----+
¦1.5. ¦- кредиты и займы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+----+----+
¦ 2. Расходы муниципального унитарного предприятия ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ 2.1. Капитальные расходы ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ Направления расходов ¦
+--------T------------------------------------------T-----------T-----T---+
¦2.1. ¦Капитальные расходы всего, т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦2.1.1. ¦Расходы на создание либо приобретение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦2.1.2. ¦Расходы на проведение реконструкции и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизации ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦2.1.3. ¦Финансовые вложения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦ Источники финансирования капитальных расходов ¦
+--------T------------------------------------------T-----------T-----T---+
¦ ¦Итого капитальные расходы, осуществляемые¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за счет: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦ ¦- чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦ ¦- амортизации ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦ ¦- федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦ ¦- областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦ ¦- бюджета города ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦ ¦- займов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦ ¦- прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦ 2.2. Текущие расходы ¦
+--------T------------------------------------------T-----------T-----T---+
¦2.2. ¦Текущие расходы всего, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦2.2.1. ¦Расходы (себестоимость) проданных товаров,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦2.2.2. ¦Расходы по муниципальному заказу ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦2.2.3. ¦Расходы по целевому финансированию <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦2.2.4. ¦Коммерческие расходы <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦2.2.5. ¦Управленческие расходы <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦2.2.6. ¦Прочие расходы: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦2.2.6.1.¦- проценты к уплате ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦2.2.6.2.¦- штрафы, пени, неустойки за нарушение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условий договоров, возмещение причиненных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организацией убытков ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦2.2.6.3.¦- выявленные убытки прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦2.2.6.4.¦- суммы дебиторской задолженности, в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношении которых истек срок исковой¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦давности и прочие долги, нереальные для¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦взыскания ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦2.2.6.5.¦- прочие затраты <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦ 3. Финансовый результат ¦
+--------T------------------------------------------T-----------T-----T---+
¦3.1. ¦Прибыль от продаж ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦3.2. ¦Прибыль (убыток) до налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦3.3. ¦Налог на прибыль <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦3.4. ¦Чистая прибыль (убыток) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦ 4. Распределение чистой прибыли ¦
+--------T------------------------------------------T-----------T-----T---+
¦4.1. ¦Отчисления от прибыли в бюджет города <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦4.2. ¦Резервный фонд ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦4.3. ¦Фонд накопления ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦4.4. ¦Фонд потребления ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦4.5. ¦Прочее использование прибыли <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------------------------------------------+-----------+-----+---+
¦ 5. Прочие расходы предприятия ¦
+--------T------------------------------------------T-----------T-----T---+
¦5.1. ¦Выплаты по кредитам и займам ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+------------------------------------------+-----------+-----+----
Примечание:
- по строкам 1.1 и 2.2.1 указываются данные без учета муниципального
заказа;
<*> - по строкам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.7, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6.5,
3.3, 4.1, 4.5 представляется расшифровка (расчет) в произвольной форме;
- по строкам 2.2.1, 2.2.2 расшифровка указывается в таблицах № 1 и
№ 2 раздела III.
Раздел III. Дополнительные показатели деятельности предприятия
1. Расшифровка расходов (себестоимость) проданных товаров, работ, услуг
предприятия без учета муниципального заказа (стр. 2.2.1.)
(тыс. руб.)
---------------------------------------T-----------------------------------¬
¦ Наименование статей затрат ¦ Сумма ¦
¦ +--------------T--------------------+
¦ ¦ ___ мес. ¦ ___ мес. ¦
¦ ¦ предыдущего ¦ отчетного года ¦
¦ ¦ года (факт) +----------T---------+
¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦
+--------------------------------------+--------------+----------+---------+
¦Фонд оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+----------+---------+
¦ЕСН ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+----------+---------+
¦Материалы и комплектующие ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+----------+---------+
¦Ремонт помещений ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+----------+---------+
¦ГСМ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+----------+---------+
¦Коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+----------+---------+
¦Содержание и ремонт автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+----------+---------+
¦Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+----------+---------+
¦Аренда имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+----------+---------+
¦Налоги ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+----------+---------+
¦Прочие затраты: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+----------+---------+
¦- ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+----------+---------+
¦- ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+----------+---------+
¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------------------+--------------+----------+----------
2. Расшифровка расходов (по статьям затрат) на производство продукции,
работ, услуг, осуществляемых за счет средств муниципального заказа
(стр. 2.2.2.)
(тыс. руб.)
---------------------------------------T----------------------------------¬
¦ Наименование статей затрат ¦ Сумма ¦
¦ +--------------T-------------------+
¦ ¦ ___ мес. ¦ ___ мес. ¦
¦ ¦ предыдущего ¦ отчетного года ¦
¦ ¦ года (факт) +---------T---------+
¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦
+--------------------------------------+--------------+---------+---------+
¦Фонд оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+---------+---------+
¦ЕСН ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+---------+---------+
¦Материалы и комплектующие ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+---------+---------+
¦Ремонт помещений ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+---------+---------+
¦ГСМ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+---------+---------+
¦Коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+---------+---------+
¦Содержание и ремонт автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+---------+---------+
¦Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+---------+---------+
¦Аренда имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+---------+---------+
¦Налоги ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+---------+---------+
¦Прочие затраты: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+---------+---------+
¦- ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+---------+---------+
¦- ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+---------+---------+
¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------------------+--------------+---------+----------
3. Показатели численности, заработной платы, активов предприятия, объемы
производства товаров, работ, услуг предприятия в натуральном выражении,
налоги
-----T---------------------------------------T-----------T----------------¬
¦ ¦ Показатели ¦ ___ мес. ¦ ___ мес. ¦
¦ ¦ ¦предыдущего¦ отчетного года ¦
¦ ¦ ¦года (факт)+--------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦
+----+---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ 1. ¦Объем производства в натуральном¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выражении по основной деятельности: <*>¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ 2. ¦Объем производства в натуральном¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выражении по муниципальному заказу: <*>¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ 3. ¦Фонд оплаты труда всего (тыс. руб.), ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ ¦- по основной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ ¦- по муниципальному заказу ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ 4. ¦Среднесписочная численность (чел.), ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ ¦- АУП ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ ¦- рабочие ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ 5. ¦Среднемесячная заработная плата¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(рублей): ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ ¦- АУП ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ ¦- рабочие ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ 6. ¦Сумма активов на конец года (тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ 7. ¦Стоимость основных фондов на конец года¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(тыс. руб.): ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- первоначальная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- остаточная ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦7.1.¦Стоимость объектов недвижимости на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конец года (тыс. руб.): ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- первоначальная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- остаточная ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦7.2.¦Стоимость транспортных средств на конец¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦года (тыс. руб.): ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- первоначальная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- остаточная ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦7.3.¦Стоимость прочих основных средств на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конец года (тыс. руб.): ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- первоначальная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- остаточная ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ 8. ¦Общий износ основных фондов (%) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ 9. ¦Площадь земельных участков, занимаемых¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятием, (тыс. кв. м) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦10. ¦Площадь помещений, занимаемых¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятием (кв. м) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦11. ¦Количество единиц транспортных средств¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(шт.) в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ ¦- в хозяйственном ведении ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ ¦- в безвозмездном пользовании ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ ¦- в аренде ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦12. ¦Кредиторская задолженность предприятия¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на конец года (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦13. ¦Дебиторская задолженность предприятия¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на конец года (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦14. ¦Налоги и сборы (начисленные) всего¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(тыс. руб.) в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ ¦- НДС ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ ¦- НДФЛ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ ¦- ЕСН ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ ¦- налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ ¦- ЕНВД ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ ¦- налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ ¦- налог по УСН ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------+-----------+--------+-------+
¦ ¦- прочие налоги и сборы ¦ ¦ ¦ ¦
L----+---------------------------------------+-----------+--------+--------
Примечание:
- в отчетах о выполнении программ за 3, 6, 9 месяцев плановые
показатели по строкам 7 - 14 не указываются.
Руководитель муниципального
унитарного предприятия __________________
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер __________________
(Ф.И.О.)
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
